Торговля криптовалютными парами: как выбрать
Почему важен правильный выбор криптовалютной пары
Криптовалютный рынок стремительно развивается, и с каждым годом выбор активов для торговли становится всё шире. На начало 2025 года по данным CoinMarketCap насчитывается более 9 800 активных криптовалют, и более 1 200 пар торгуются ежедневно на ведущих биржах. Однако не все инструменты одинаково эффективны для трейдера. Грамотный выбор криптовалютной пары может существенно повлиять на прибыльность стратегии, особенно если речь идёт о краткосрочной торговле.
Простая ошибка — ориентироваться только на популярность монеты. На практике это приводит к волатильности без ликвидности или к слишком стабильным парам без потенциала движения. Именно поэтому торговля на криптовалютных биржах требует комплексного подхода к выбору пар.
Что такое криптовалютная пара и как она работает
Криптовалютная пара — это соотношение двух цифровых активов, где один используется для покупки другого. Пример: BTC/USDT означает, что вы покупаете биткойн за стейблкоин Tether. Первая валюта в паре называется базовой, вторая — котируемой. Цена показывает, сколько единиц котируемой валюты нужно для покупки одной единицы базовой.
В отличие от традиционных валютных рынков, криптовалютные пары могут быть не только с фиатными валютами (например, ETH/USD), но и чисто цифровыми (например, SOL/ETH). Это расширяет возможности, но добавляет сложности при выборе.
Технический блок: ликвидность и спред
При выборе пары важно учитывать ликвидность — объём торгов за сутки. Например, в 2024 году среднесуточный объём пары BTC/USDT составлял $23,1 млрд, тогда как пара DOGE/BNB — всего $130 млн. Низкая ликвидность означает высокий спред и проскальзывание, особенно при крупных ордерах.
Также стоит следить за глубиной стакана. Даже если объём торгов высокий, но ордера сосредоточены близко к текущей цене, можно столкнуться с резкими скачками при попытке купить или продать крупный объём.
Факторы, влияющие на выбор криптовалютной пары
1. Волатильность
Волатильность — друг и враг трейдера. Она определяет, насколько активно меняется цена в течение дня. Пары с высокой волатильностью (например, SOL/USDT или PEPE/ETH) могут показывать 10-15% движения в сутки. Это открывает возможности для спекуляций, но требует строгого риск-менеджмента.
Согласно данным Glassnode, средняя внутридневная волатильность биткойна в 2023 году составляла около 3,2%, эфира — 4,5%, а у мем-токенов вроде SHIBA — до 12-15%. Поэтому торговля криптовалютой для начинающих лучше начинать с умеренно волатильных пар — например, BTC/USDT или ETH/USDC.
2. Корреляция с другими активами
Выбирая пару, полезно учитывать её поведение относительно других инструментов. Например, пары ETH/BTC и SOL/ETH часто движутся синхронно. В 2022-2024 годах коэффициент корреляции между ETH и BTC в среднем составлял 0,83 — это высокая положительная связь. Если вы торгуете несколькими парами одновременно, важно избегать слишком коррелированных активов, чтобы не дублировать риски.
3. Новости и фундаментальные события
Выбор пары зависит и от новостного фона. Например, в ноябре 2023 года после одобрения спотового ETF на эфириум, пара ETH/USDT выросла на 18% за сутки. А в 2022 году после краха экосистемы Terra, пара LUNA/USDT потеряла более 99% стоимости за неделю. Важно следить за новостями, особенно если вы используете краткосрочные стратегии торговли криптовалютой.
Стратегии торговли и их влияние на выбор пары
Скальпинг и внутридневная торговля
Для краткосрочных стратегий критичны ликвидность, низкий спред и высокая волатильность. Отлично подходят пары BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT. Эти инструменты обеспечивают быстрое исполнение ордеров и частые колебания цен.
Среднесрочные стратегии
Если вы держите позицию от нескольких дней до недели, стоит искать пары с устойчивыми трендами. В 2023 году сильные тренды показывали пары типа MATIC/USDT и AVAX/USDT. Они реагировали на обновления протоколов и новости о партнёрствах.
Долгосрочное инвестирование
Здесь важно выбрать пару с надёжным активом. BTC, ETH, BNB — наиболее стабильные криптовалюты по капитализации. Лучше всего использовать пары с фиатными или стейблкоинами: BTC/USDT, ETH/USDC. Это снижает риски, связанные с обвалами криптовалют второго эшелона.
Реальные примеры: как выбирали пары в 2023–2024 гг.
В октябре 2023 года, когда начался рост рынка на ожиданиях снижения ставок ФРС, многие трейдеры переключились на пары с альткоинами. Пара SOL/USDT выросла с $19 до $58 за 6 недель — рост составил более 205%. Те, кто вовремя выбрал эту пару, смогли получить 3-кратную доходность при умеренном риске.
В то же время, пары с низкой ликвидностью, например DOGE/ETH, показали худшую производительность. Несмотря на хайп, дневной объём торгов по ним был ниже $50 млн, и проскальзывание достигало 2-3% на обычной сделке.
Как выбрать криптовалютную пару: пошаговая инструкция
1. Определите свою стратегию. Для скальпинга — ликвидные и волатильные пары. Для инвестиций — надёжные активы.
2. Оцените ликвидность. Смотрите на объём торгов за 24 часа. Минимум — $10 млн, оптимум — $100+ млн.
3. Проверьте волатильность. Используйте индикатор ATR или исторические данные.
4. Учтите новости. Не торгуйте парами, находящимися под давлением негативных событий.
5. Изучите график. Ищите чёткие уровни поддержки и сопротивления, тренды, паттерны.
Заключение
Выбор криптовалютных пар — это не просто механический процесс, а ключевой элемент успешной торговли. Учитывая ликвидность, волатильность, корреляцию и новостной фон, вы снижаете риски и повышаете шансы на прибыль. Не существует универсального ответа на вопрос, как выбрать криптовалютную пару — всё зависит от ваших целей, стратегии и уровня опыта.
Для начинающих трейдеров оптимально начинать с пар BTC/USDT и ETH/USDT, параллельно изучая более сложные инструменты. Постепенно, с ростом опыта, можно переходить к альткоинам и нестандартным парам, применяя более продвинутые стратегии торговли криптовалютой.
